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水皮:「谈股论金」利好出尽成利空

水皮:「谈股论金」利好出尽成利空

水皮/文

利好出尽是利空。

今天三大指数出乎很多人的意料,并没有能够保持住开盘时的强势,最后都是下跌了。上证跌了0.01%,深成指跌了0.32%,创业板跌了1.45%。

什么是利好呢?中美重启贸易磋商,这当然是最大的利好。但是这个消息也并没有刺激市场出现比较好的反应。

另外一方面,10月8日召开国务院常务会议,讨论电力市场改革问题,放开了电力限价的浮动幅度。而且对于高耗能行业可由市场交易形成价格,上不封顶。应该讲对于电力企业是个大利好,但是电力企业基本上是高开低走。

今天沪深股市的走势实际上是对过去炒作行情的一个了结。

从个股上我们也看到了这种利好出尽变成利空的格局,主要代表就是华夏幸福。昨天还是涨停的,但是今天高开只有5%,最后收盘还下跌了将近2%。

因为对于华夏幸福来讲,债务重组的方案落地意味着将获得一线生机,但是同时也意味着原有的优质资产有可能被剥离。今后公司有多大的空间,市场上就会有不同的看法。总的来讲股市投资还是炒的是预期。如果谁能够先知先觉,就能够收割别人。如果消息落地,再去追高,可能短期就会被套,这就是一个基本规律。

相比之下今天恒生指数的表现强劲得多,同样上涨的板块也是金融股和科技股。但是恒生指数的优势就表现的比较明显。

说到金融股板块,今天的银行和保险表现都是不错的。因为宏观面上,一些系统性的风险有可能被排除,大家对市场的信心就能够恢复。最关键是银行和保险板块都是严重超跌的板块,估值和市场整体的估值水平差别太大。这也是为什么今天能源股,包括煤炭还能保持强势的原因。但是新能源板块今天却出现了持续回落的走势,其实说到底就是估值偏高造成的。

简单来讲,市场在整体外围稳定的情况下,看的就是性价比;投资阶段时间内,短期内看的实际上也是性价比。

今天北向资金其实也做了一个很好回答。北向资金基本上今天是平盘,沪股通今天流入19.57亿,在深股通流出17.7亿。水皮认为北向资金的走势也基本上能够印证了今天两地的走势。上海就是比深圳要强一点,因为金融股基本上集中在上证。

香港市场上今天走强的也是金融股,从北向资金的表现,从港股的表现互相都能得到印证。风水的确是在发生变化,大家看一下,昨天北向资金在保险板块上巨幅的投入就知道行情未来会怎么走,北向资金整体上来讲还算是有风向指标的资金,还是算聪明资金。

一句话点评:利好出尽成利空。