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中媒网丨水皮:【谈股论金】逗你玩

水皮:【谈股论金】逗你玩

水皮/文

兵不厌诈。

今天是2022年2月16日,据美国说是俄罗斯要进攻乌克兰最终的日子。但是,可但是!昨天俄罗斯军队就已经班师回朝了。一场迫在眉睫,好像已经是箭在弦上,不得不发的俄乌冲突现在基本上峰回路转了。这也直接导致了全球股市大涨,特别是俄罗斯的股市盘中涨幅高达6%。

当然欧洲股市,美国股市也都纷纷上扬,一场危机看似已经化解。水皮的股评每天都在做,不知道大家有没有发现,最近一段时间水皮几乎没有谈过俄乌事件对市场的影响。

年前水皮曾经说过,俄乌冲突就是个乌龙球,不会对中国A股造成影响,因为根本就打不起来。说到底打仗是要有本钱的,以俄罗斯现在的经济体量,是很难发动一场针对乌克兰的全面战争,说到底就是没有本钱。

俄罗斯和乌克兰的冲突一定程度上就是双方的极限施压的一个游戏。而且俄罗斯不是跟乌克兰在做游戏,而是在和美国做游戏。现在看来,应该讲普京在这场游戏中还是占据了主动,收放自如。

一定程度上,普京也得到了想要的东西——收入。普京要的就是收入,这是无论如何也绕不过去的。俄乌冲突发生以来,现在原油价格已经涨到92.64美元/桶,油价上涨,俄罗斯是最大的受益者。因为俄罗斯最近几年经济收入主要是靠出售原油。

另外北溪2号项目经过一番折腾之后,德国和俄罗斯应该是能够利益一致了,美国也无法继续强行干预。俄罗斯又可以向欧洲,特别是向德国卖天然气了,这又是一笔收入。经过这样紧张的施压之后,水皮相信乌克兰也不会愿意再成为美国和欧洲摆布的棋子,而且也会意识到,加入北约可能面临的风险比不加入更大。一定程度上,北约东扩可能也会成为这一次交易的筹码,至少要保持现状。从这个角度来讲,俄罗斯所谓的安全边际就得到了保证。

无论从哪个角度看,普京都是一个赢家。水皮之所以不愿意多评论俄乌冲突是因为根本对A股影响不大,打或者不打对A股的影响都不大,大家要记住这一点。

真正对A股影响大的外部因素,还是美联储要不要加息的问题。如果美联储加息加过快过猛,就会导致美元资本回流,对A股北向资金会形成一定的影响。加息过猛,毫无疑问美国股市肯定也会大跌。美股大跌会影响到中概股,中概股会影响到港股,港股和A股又会形成比价效应。所以外围市场对A股的影响因素,主要还是美元加息导致的资本市场动荡。

昨天A股就出现了一个很好的反弹,可以看出A股走势本身跟俄乌冲突没有关系。所以今天俄乌冲突问题的缓解对A股也不构成进一步反弹的动力。

相反今天A股一定程度上比外围市场走得都要弱,A股和俄乌克冲突没关系,A股是根据自己的节奏运营。

今天是赛道股反弹的第三天,老话讲“事不过三”。一方面反弹也基本到位了,药明康德在过去三天已经有20%的反弹,从反弹的角度来讲是基本到位的。“两瓶酒”和宁德时代的反弹也是持续了三天。从反弹的时间来讲是足够了,幅度也基本上到位了。所以今天从盘面上看,反弹板块显得力不从心。

今天走强的是什么板块?是大基建板块和金融板块。金融板块还不算特别强,也不是领涨板块,今天主要是大基建。其实大基建是符合水皮一再跟大家讲的原则:低股价,低估值,而且经营又非常稳定。所以大基建板块和大金融板块在性质上是相近的。

大基建板块如果走强,大金融板块也会跟随。回过来讲,如果大金融板块继续上行,基建板块也会出现联动。这就是水皮所说的高低切换的判断,而这个判断依然在进行过程中。

今天沪深两市的成交量只有8000亿,本身也表明大家整体做多的热情是有限的。今天的个股大面积上涨,3500家个股上涨也是近期比较少见的。

北向资金依然延续水皮的判断。北向资金继续流入沪股通9.5亿,全天基本上是均衡的。而深股通继续流出,今天流出26亿。整体看北向资金最近一段时间已经流出了90亿,但是仔细分析就会发现,沪股通是流入的,深股通是流出的,北向资金也在调仓。先抑后扬和一江春水向东流的基本判断跟原来也是一样的。再和大家强调一次,2022年的主战场是在上海。

一句话点评:逗你玩。

责任编辑:徐芸茜