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一边大手笔分红20亿,一边半价定增,宁波华翔实控人成最大受益人?

一边大手笔分红20亿,一边半价定增,宁波华翔实控人成最大受益人?

本报(chinatimes.net.cn)记者葛爱峰 见习记者 陶炜 南京报道

10月19日晚间,宁波华翔(002048.SZ)发布多条公告。公告显示,今年前三季度净利润9.43亿元,同比增长55.05%。其中,引入关注的是公司的前三季度利润分配预案。

分配预案显示,公司拟以2021年9月30日公司总股本6.26亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利32元(含税),共计派发现金红利20.04亿元(含税)。这一数字已经超过了其过去两年的净利润总和。

一边大手笔分红,另一边却是在半价定增。

《华夏时报》记者注意到,公司今年2月曾推出定增计划,募资约23亿元,而两个月前刚拿到证监会批文还没实施。此前,公司曾在回复证监会的文件中表示自己有23亿元的资金缺口。此外,公司本次定增是定向发行给大股东控股的公司,且定增价仅为目前市场价格的一半。

在不缺钱的情况下做低价定增,是否摊薄现有股东的利益呢?对此本报记者向该公司发去采访函,但截至发稿公司未予以回复。“违反日常惯例的大额分红可能与大股东的资金需求有关。”第三方研究机构透镜公司创始人况玉清接受《华夏时报》记者采访时表示。

大手笔分红20亿元

10月19日晚间,宁波华翔发布多条公告,今年前三季度净利润9.43亿元,同比增长55.05%。其中,公司的前三季度利润分配预案令人惊诧。

宁波华翔表示,为加大对股东的回报,落实公司“2021-2023年股东回报规划”,拟以2021年9月30日公司总股本6.26亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利32元(含税),共计派发现金红利20.04亿元(含税)。从业绩表现来看,公司2020年度净利润为8.494亿元,2019年度为9.811亿元,而本次分红金额达20亿元,已经超过了前两年的净利润之和。

从历史上看,宁波华翔并没有大方分红的传统。宁波华翔2005年上市以来,截至2020年年底,累计实现净利润77.67亿元,累计现金分红11.7亿元,分红率只有15.16%。而在过去的5年时间里,2016-2020年宁波华翔总计分红6.81亿元。但在今年,4个月前,宁波华翔年报发布后刚刚向全体股东每股分红0.5元,合计现金分红3.1亿元,现在又慷慨分红逾20亿元。

对此,宁波华翔独立董事杨少杰、柳铁蕃如是解释:“宁波华翔自2005年上市以来,企业业务规模、经营业务取得高速发展。16年间,公司营业总收入增长43倍,净利润增长52倍,未分配利润从7811万元累计至57.21亿元(以截至2020年底经审计的财务数据为计算依据)。16年间,公司股东共提供募集资金34.53亿元,为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前,汽车行业正发生深刻变化,智能化、新能源趋势已确立,随着本年度非公开发行股票的推进,公司治理结构将进一步得到完善,宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。”

公司称,本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规,符合公司章程的相关规定,充分考虑了投资者对合理回报的诉求,兼顾了上市公司发展所需对资金的需求,不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。

定增预案刚刚获批

不过,宁波华翔此次的大手笔分红,与公司推进定增时的表态似乎相悖。

公告显示,今年2月9日,宁波华翔公布了2021年度非公开发行股票的预案,拟以非公开发行的方式向控股股东及实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅实业有限公司发行不超过1.88亿股票,发行价格为12.31元/股(经调整后),募集资金总额不超过23.13亿元。

8月25日,这一次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。而在公司准备定增之后,公司在今年6月刚刚分红3.1亿元,如今又准备分红20.04亿元,已经几乎和募资额等额。

值得注意的是,今年6月4日,证监会发布对宁波华翔非公开发行股票融资申报的8项反馈意见。其中,证监会曾问及这样一条问题:证监会关注到截至2020年末,宁波华翔相关偿债指标良好,账面货币资金32.76亿元,其中30.87亿元为银行存款。对此,证监会要求宁波华翔披露账面货币资金的具体用途及存放管理情况,是否存在使用受限,并说明本次募集资金规模以及全部用于补流的合理性。

7月7日,宁波华翔对证监会的问询进行回复,称公司货币资金用于以下用途:一、用与满足公司日常经营需要,维持日常经营所需的最低资金将超过 95384.14 万元;二、满足未来战略发展需要,包括研发投入、生产设备的投入和更新改造、重点项目投入等。

此外,宁波华翔还特地向证监会说明自身有23亿元的资金缺口。“根据上述测算,发行人2021—2023年营运资金缺口金额分别为111443.48万元、56024.78万元、64114.76万元,合计为231583.02万元。本次拟募集资金金额不超过231266.00万元,全部用于补充流动资金具有合理性。”公司如是回复证监会。

实控人夫妇或分走5.91亿元

从公开数据来看,本次大额分红,获利最大的是宁波华翔的实控人周晓峰。前十大股东中,周晓峰持有公司股票8993.68万股,占总股本比例14.36%。而除了周晓峰本身之外,前十大股东中,还有3家公司与其有关联。

其中宁波华翔股权投资有限公司持有宁波华翔7.78%股份,根据启信宝显示,宁波华翔股权投资有限公司背后的实际控制人是周晓峰和张松梅,分别掌握80%和20%的股权,根据公开资料显示,张松梅为实控人周晓峰的配偶。另外,张松梅则直接持有公司股份4956670股,占公司总股本0.79%。象山联众投资有限公司持有宁波华翔4.66%股份,背后实际控制人为张松梅,拥有该公司100%股权。宁波峰梅实业有限公司持有宁波华翔1.89%股份,背后股东亦为周晓峰和张松梅,分别掌握该公司80%和20%的股权。

综上所述,宁波华翔的实际控制人周晓峰和其配偶张松梅二人直接及间接持有公司股权累计达29.49%,根据前三季度分红预案来算,二人本次一共可获得税前分红超5.91亿元。

另外,实控人还将通过定增获益。根据此前公告,宁波华翔拟以非公开发行的方式向控股股东及实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅实业有限公司发行不超过1.88亿股票,发行价格为12.31元/股(经调整后),而目前公司最新价为23.97元/股。市价较定增价几乎翻倍。尤其是根据2021年三季报显示,宁波华翔每股净资产只有17元,此发行价格较每股净资产下折近三成。

对此,《华夏时报》记者于10月20日发函采访公司,截至发稿,公司未予以回复。

“违反日常惯例的大额分红可能与大股东的资金需求有关。一般而言,如果大股东有资金需求可能会减持股票,但宁波华翔的第一大股东持股只有14%左右,持股比例本来就很低,如果减持会明显削弱对公司的控制权;同时,减持容易给二级市场股价造成较大负面影响,而大额分红或许更合适一些。”况玉清接受《华夏时报》记者采访时表示。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳