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牛市旗手集体涨停!A股一轮行情呼之欲出,当下策略怎么定?

  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 柳川 陈锋 北京报道

  7月28日,沪深两市开盘后,在券商股的带领下一路走高。截至收盘,沪指收报3275.93点,大涨1.84%;深成指报11100.40点,大涨1.62%;创指报2219.54点,大涨1.62%。沪深两市上涨3644家,下跌1437家。两市全天成交额9483亿元,较上个交易日放量1683亿元。北向资金全天净流入164.03亿元。

  值得注意的是,这是政治局会议定调“活跃资本市场”后,沪深两市第二次大涨。当日市场最亮的星非券商板块莫属,证券板块指数整体上涨7.36%,13只券商股涨停,券商股整体成交1027亿,超出总成交量的十分之一。

  一位私募人士对《华夏时报》记者表示:“政治局会议定调‘活跃资本市场’后,券商股的集体涨停,可以说已经确立一轮上涨行情呼之欲出。这个时候不要犹豫,坚定顺势看多做多。具体操作上,目前主流板块就是券商,最明智的策略就是继续追券商,当然也可以选择低估板块潜伏,等待券商股将人气激活后,市场的轮动。”

  前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示:“资本市场的发展是我国经济发展的重要推动力。现在我国A股市场有2亿股民、6亿基金账户,可以说一个繁荣的资本市场是提高消费能力,提高消费信心非常重要的一个手段。市场有了赚钱效应,投资者钱包鼓了,自然就有消费的动力。”

  牛市旗手集体涨停

  7月28日,证券板块指数整体上涨7.36%,13只券商股涨停。分别是天风证券、中原证券、信达证券、东方财富、中国银河、东吴证券、首创证券、中信证券、太平洋、哈投股份、西南证券、国海证券、华创云信;板块内涨幅最小的是华林证券,但涨幅仍有5%。

  两家券商股成交额超过百亿,分别是东方财富(165.12亿元)、中信证券(101.76亿元),该两只券商股分居A股当日成交额前两名。

  市场普遍认为,券商作为资本市场重要参与者和中介方,将是活跃资本市场的最直接受益板块。

  西部证券建议增持券商板块,券商作为资本市场的中介,有望显著受益于资本市场活跃和投资者信心增强,从中长期角度看,居民资产增配权益市场的趋势不会发生转变,财富管理业务仍将是支撑券商估值的矛。

  国泰君安分析称,证监会会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出,券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外,场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展,且头部券商产品专业化能力更强,因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。

  北向资金重点加仓“茅宁”

  行业板块方面,除了券商板块大涨之外,保险板块和多元金融全面开花。截至收盘,保险板块下跌5.23%,位列行业榜涨幅第二;多元金融大涨4.55%,位列次第三。此外,银行板块也上涨了3.3%,位列涨幅榜第五。而汽车整车以3.53%的涨幅位列第四。跌幅榜前三名分别为,工程咨询服务下跌1.51%;贵金属下跌0.92%;船舶制造下跌0.91%。

  资金流向方面,全天净流入前三名分别为证券板块流入127亿元、互联网服务板块流入27.3亿元、汽车整车板块流入24.53亿元;净流出前三名分别为蚊环传媒净流出15.38亿元、半导体净流出14.18亿元、航天航空净流出11.64亿元。

  北上资金方面,分行业板块来看,截至7月27日,以近3日数据统计,酿酒行业、电池、银行、证券4大板块获北向资金重点加仓,增持市值分别达49亿元、41亿元、34亿元、22亿元。

  此外,房地产开发、汽车整车、保险、工程建设、能源金属的北向增持规模也相对居前。而软件开发、光学光电子、光伏设备、电力行业、消费电子等板块则遭北向大幅减持,其中,软件开发、光学光电子、光伏设备板块的减持规模均超10亿元。

  具体个股方面,同样以近3日数据统计,截至7月27日,累计共有80股获北向资金超1亿元加仓。其中,贵州茅台、宁德时代的北向增持规模分别达36.7亿元、30.2亿元,五粮液、东方财富、中国平安、中信证券、比亚迪5股的增持规模也均在10亿元以上。若以增持市值占流通股比例来看,亿田智能、和林微纳、锐捷网络、华设集团、明泰铝业获北向资金重点关注。

  活跃资本市场举措或将出台

  中共中央政治局24日会议中提出,要“活跃资本市场,提振投资者信心”。

  随后,证监会在7月24日至25日年中工作座谈会指出,证监会系统要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来,从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力,确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。

  其中5个与资本市场直接相关的重点内容被提及,一是科学合理保持IPO、再融资常态化,统筹好一二级市场动态平衡;二是健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系,切实维护市场平稳运行;三是推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型;四是深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,健全促进常态化分红的机制安排;五是加强监管协同,坚持把“大投保”理念贯穿资本市场工作全流程各方面。

  一位市场交易人士对记者总结分析称,政治局会议每次提到资本市场,基本上都是在底部时刻。其中2018年2500点大底时,政治局定调为“激发市场活力”,后续两次分别为“平稳发展”和“平稳运行”。此次定调为“活跃资本市场,提振投资者信心”更是十分罕见,官方通稿提到的“活跃”二字值得认真学习体会。

  据相关媒体报道,日前证监会召集了几家头部券商的相关人士,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

  7月28日,沪深两市交易时间,多份关于活跃资本市场的“小作文”在各大微信群流传。相关内容包括,一是减缓IPO,二是有更多的资金入市并提振行情,三是降低印花税,四是降低或取消私募产品增值税,五是降低港股通开通门槛,六是减少港股通分红扣税,七是股票亏损抵扣个人所得税,八是涨停变为20%、跌停变为1%,九是基金亏损不收管理费,十是将股市未来点位纳入更高级别考核指标。

  业内人士对本报记者表示,这或许意味着活跃资本市场的具体政策措施将不日出台。

  值得一提的是,7月28日,中国金融期货交易所(简称“中金所”)发布了2023年中长期资金风险管理计划,该计划自2023年8月1日起正式实施,旨在凝聚市场各方合力,提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量,进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。

  7月28日晚间,证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问。证监会表示,大股东、董监高因离婚、法人(或非法人组织)终止、公司分立等形式分配股份的,各方应当持续共同遵守关于股份减持的有关法规规定。下一步,证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求,发现违法违规的将依法依规严肃处理。

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